多家國產設備廠展示業績增長信心，先進制程設備有望突破

7月9日早盤，A股整體震蕩上行，電工電網、航天軍工、多元金融、酒類主題等漲幅居前。食品飲料、電力設備、國防軍工、機械設備等行業漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）早盤小幅回調。指數成分股中，芯源微、新益昌、先鋒精科、拓荊科技、龍圖光罩等上漲。

東方證券認為，多家國產設備廠展示業績增長的良好信心，先進制程設備進展將是關鍵。北方華創先進制程設備占比持續增加，公司預計2025年第二季度營收規模仍將保持良好態勢，2025年業績亦有望繼續保持增長趨勢。盛美上海預計2025年營收將在65億至71億之間，即同比增長約16%到26%之間。中微公司亦表示，隨著各類新產品的推出，公司在國內的先進邏輯的產線份額有望繼續提升。國內頭部半導體設備廠商在先進制程設備上持續突破，將充分受益于國內先進邏輯和存儲產線的擴產。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。