機構稱半導體自主可控邏輯堅實，龍頭公司有望兌現馬太效應

7月8日早盤，A股全線上行，電子、傳媒、建筑材料、通信、有色金屬等行業漲幅居前。近期自主可控主題升溫，科創半導體ETF（588170）漲幅近1%。指數成分股中，和林微納、安集科技、艾森股份、中微公司、耐科裝備等漲幅居前。

首創證券認為，中美關系變量不改變半導體制造自主可控的底層邏輯，我國半導體設備國產化率仍有提升空間，建議關注半導體設備板塊。在政策支持下，國內半導體產業鏈有望通過橫向品類擴張和縱向技術互補的雙軌整合，加速行業集中度提升與全產業鏈競爭力重構，龍頭企業有望憑借資金規模優勢和產業鏈主導權實現強者恒強。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。