全球半導體晶圓廠產能預計連續兩年增長，“科特估”帶動半導體設備、材料關注度提升

截至6月19日10:38，中證半導體材料設備主題指數下跌0.58%。成分股方面漲跌互現，南大光電領漲5.46%，晶瑞電材上漲1.56%，中微公司上漲0.73%；石英股份下跌3.69%，廣立微下跌2.93%。半導體材料ETF（562590）下跌0.66%，最新報價0.9元。拉長時間看，截至6月18日，半導體材料ETF近2周累計上漲5.09%，漲幅排名可比基金1/4。

規模方面，半導體材料ETF最新規模達6774.17萬元，創近3月新高。資金流入方面，半導體材料ETF最新資金凈流入273.08萬元。拉長時間看，近5個交易日內有4日資金凈流入，合計“吸金”1366.73萬元，日均凈流入達273.35萬元。

SEMI最新報告指出，為了跟上芯片需求持續增長的步伐，全球半導體制造產能預計將在2024年增長6%，并在2025年實現7%的增長，達到每月晶圓產能3370萬片的歷史新高（以8英寸當量計算）。

天風證券認為， “科特估”近期受市場關注，半導體作為前沿科技的重要方向具有較強的成長性，疊加產業周期處于相對底部，板塊投資關注度有所提升。從需求端看，在AI賦能傳統產業的時代，國產替代需求較為迫切，相關國產設備材料廠商有望加速產品驗證和替代，產業鏈投資機遇值得關注。

在當前背景下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（50.9%）、半導體材料（18.8%）占比靠前，合計權重超70%，充分聚焦指數主題。年初至今，半導體材料ETF（562590）份額增長率達到150%，體現投資者對這一板塊配置信心。