平安證券給予寧德時代強烈推薦評級，業(yè)績超出預(yù)期，海外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力

每經(jīng)AI快訊，平安證券07月28日發(fā)布研報稱，給予寧德時代（300750.SZ，最新價：230.05元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）公司電池系統(tǒng)銷量增速超60%，穩(wěn)居全球龍頭地位；2）公司銷售毛利率趨穩(wěn)，出口業(yè)務(wù)增速亮眼；3）公司研發(fā)創(chuàng)新持續(xù)領(lǐng)先，新產(chǎn)品成果顯著。風(fēng)險提示：1）市場需求不及預(yù)期風(fēng)險：隨著全球新能源汽車滲透率進一步提升，市場需求增長率將可能放緩，將影響新能源汽車產(chǎn)銷量，進而對鋰電池行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。2）技術(shù)路線變化風(fēng)險：全球眾多知名車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、研究機構(gòu)等紛紛加大對新技術(shù)路線的研發(fā)，若出現(xiàn)可產(chǎn)業(yè)化、市場化、規(guī)模化發(fā)展的新技術(shù)路線和新產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)有企業(yè)的市場競爭力將會受到影響。3）原材料價格波動風(fēng)險：動力電池材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品和化工原料價格的影響較大。若原材料價格大幅上漲，對中下游電池材料和電芯制造環(huán)節(jié)的成本將形成較大壓力。4）市場競爭加劇風(fēng)險：近年來鋰離子電池市場快速發(fā)展，不斷吸引新進入者參與競爭，同時現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也紛紛擴充產(chǎn)能，市場競爭日趨激烈，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)未來發(fā)展面臨一定的市場競爭加劇風(fēng)險。

AI點評：寧德時代近一個月獲得17份券商研報關(guān)注，買入11家，增持4家，平均目標(biāo)價為347.03元，與最新價230.05元相比，高116.97元，目標(biāo)均價漲幅50.85%。

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(記者 王曉波)

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