貴州茅臺(tái)副總經(jīng)理蔣焰：茅臺(tái)集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司的存款減少，主要受習(xí)酒公司剝離影響

每經(jīng)記者｜熊嘉楠    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

今日（1月9日），在貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1841.2元，市值2.31萬億元）2022年第三季度及近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況業(yè)績(jī)說明會(huì)上，有投資者提出，公司2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”94億元，較上年同期大幅減少，是否意味著茅臺(tái)現(xiàn)金流下滑？

對(duì)此，貴州茅臺(tái)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書蔣焰回答道：“經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~下降是受控股子公司財(cái)務(wù)公司的影響，一是茅臺(tái)的客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額為-134億元，茅臺(tái)集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司的存款減少，主要是受習(xí)酒公司剝離茅臺(tái)集團(tuán)的影響；二是茅臺(tái)存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額為104億元，茅臺(tái)財(cái)務(wù)公司為提高收益，在銀行做了不可提前支取定期存款，增加了現(xiàn)金流出。扣除財(cái)務(wù)公司影響，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為319.21億元，同比增加30.8億元，所以，2022年三季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)是控股子公司財(cái)務(wù)公司影響所致，和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流并沒有關(guān)系。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，資金充沛。”