牛股大本營集體爆發 還有一類個股堪稱5月最強——道達投資手記

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來源：道達號（微信號：daoda1997）

經過周三的窄幅震蕩之后，今天大盤重拾反彈走勢。最終，上證指數上漲15.26點，以3174.41點報收；創業板指數上漲9.55點，以1865.36點報收。兩市成交量雖然沒有明顯放大，但短期反彈趨勢保持較好。

值得注意的是，雖然指數漲幅不算太大，但有一個板塊卻有多只個股創下歷史新高，而這個板塊無疑就是A股市場真正的牛股大本營。另外，還有一類個股堪稱5月最強。

今天的市場，沒有什么轟動的大事件發生，但關注度較高的趣事倒是不少，而且盤面熱點也又多了起來。

先說說盤中的熱點，今天市場最大的熱點，無疑是醫藥股集體爆發。本周，獨角獸企業藥明康德登陸A股市場，雖然獨角獸概念的炒作有點冷熱不均，但今天市場對醫藥股的追捧可謂發揮到了極致。其實，醫藥股涵蓋的范圍非常廣，包括醫療衛生、藥品研發、疫苗、抗癌藥物、生物制藥、醫療器械、民營醫院、醫藥銷售等很多領域。而長期以來，醫藥股這個大的板塊，無疑就是A股市場最大的牛股大本營。而今天，多只醫藥大牛股創出了歷史新高或者收盤新高。比如恒瑞醫藥、沃森生物、愛爾眼科、我武生物、花園生物、智飛生物、樂普醫療、華海藥業、通化東寶、康美藥業、片仔癀、濟川藥業等，太多了，這里沒法一一列舉。

▲醫藥板塊今日漲幅榜

要知道，今年的A股市場，和去年相比發生了很大的變化。去年藍籌白馬股集體上漲，“喝酒吃藥”、“家電汽車”、“逛商場”，很多消費類個股都在走結構性牛市行情。而今年，在其他不少白馬股紛紛回落的時候，醫藥股不但扛住了大盤的劇烈波動，而且還在不斷創造更大的上漲空間，這確實讓人感慨，醫藥股確實是孕育牛股最肥沃的土壤。

或許有人會說，今天醫藥股大漲，多數醫藥股都在創歷史新高了，現在才關注醫藥股，會不會被套在一個高點？確實有這個問題，突然間，大量的人都開始關注醫藥股的時候，并不一定是好的介入時機。真正好的時機，是沒人關注的時候。而且醫藥行業極為專業，需要真正懂行的投資者長期研究、長期跟蹤，長期堅持價值投資理念，這樣才能收獲果實。

今天下午，著名私募人士姜廣策發了一篇微博，大概意思是說：整整拿了沃森生物3年，經歷過熔斷、經歷過疫苗事件、經歷過無數大大小小的回踩，全憑著對企業對行業的理解堅持到今天，晚上自己喝一杯，對自己說聲辛苦了，價值投資在A股太不容易了，全是累和淚！

相信姜廣策的這篇博文，很多堅持價值投資理念的人，看了之后都會深有感觸。

說完醫藥股，不得不說另外一個有意思的話題，這也是近期比較有趣的事情。經常有人在說，投資消費類個股，消費升級是主要的投資方向。但是今年不同了，“性價比”才是真正的火爆，這一類個股，雖然平時不顯山不露水，但從走勢看，堪稱5月最強。

人們以前追求高端大氣上檔次的消費品，現在轉而追求“性價比”更高的消費品。比如，以前要說喝白酒，要喝茅臺五糧液，現在追求性價比而不喝了，改喝二鍋頭。于是，賣二鍋頭的順鑫農業，近期天天創新高。以前吃飯都講究四菜一湯、五菜一湯吃大餐，現在追求性價比了，吃點榨菜就行。于是，涪陵榨菜天天創新高。

那么，還有哪些類似的概念可以關注？比如賣鴨脖的絕味食品，小龍蝦概念的安井食品，也是類似的概念。還可以想象一下，以前年輕人穿衣打扮，都喜歡買國際知名品牌，現在如果流行追求性價比，是不是那些本土服裝品牌也該火一把呢？最近海瀾之家走勢就很牛，太平鳥、森馬服飾、九牧王的走勢也很牛，還有曾經很火的美邦服飾等，近期表現都很不錯。

▲服裝家紡今日漲幅榜

此外，和阿迪達斯、耐克等國外品牌相比，國產運動品牌也算得上是追求性價比概念。這類公司，多在港股上市，比如李寧、安踏體育等，近期表現也很強。

再說其他的熱點，海南板塊確實是一個容易講故事的地方。羅牛山的炒作仍在繼續，今天成交量高達44.55億元，最終依然封死漲停。盤中，深交所發布了第二份問詢函。昨天問詢的是項目可行性以及資金來源問題。今天深交所要求公司詳細說明相對于海南地區其他公司，羅牛山在資金、人員、融資、招商、項目管理、運營方面具有哪些具體優勢，是否涉嫌利用相關概念炒作公司股價？簡單說，就是羅牛山主營業務與賽馬娛樂相關業務不太相關，這種跨界項目，是否存在利用概念炒作股價。個人感覺，對于羅牛山炒作，已經有點擊鼓傳花的味道了。現在敢于介入的資金，都相信未來還有人愿意以更高價來接盤。

最后說一下對后期走勢的看法，這兩天實際上市場波動幅度并不大，反彈趨勢保持得較好，而且各類指數短期均線都在向上拐頭。所以，我對后市的態度依然維持謹慎樂觀，基調維持不變。

滬深300指數倉位參考

日期：2018年5月10日

今日倉位：五成

明日倉位計劃：五成

一、本倉位是結合趨勢研究，設置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據，請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數，以實現對指數量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。

（張道達）

根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。