跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點完成首批交易

每經記者 鄧莉蘋

12月3日有消息稱，中國海運通過中國銀行全球現金管理平臺完成跨境資金雙方向調撥的首批交易，由境外子公司向境內總部成功歸集首批資金，同時根據境外成員用款需求，通過總部國際資金主賬戶對外放款。

此前媒體報道稱，外管局推出“跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點”，指定匯豐、浦發、中國銀行等四家試點銀行，向符合條件的跨國公司提供一定額度的外匯跨境放款服務。但是這一消息并未得到相關方面的證實。

中國海運在其官網上發布的消息顯示，該筆交易由境外子公司向境內總部歸集首批資金1500萬美元，同時，通過總部國際資金主賬戶對外放款500萬美元。“試點業務將使中國海運切實享受到降低財務成本、提高資金收益、降低匯率風險等效益。”中國海運稱。

中國銀行上海分行發布的消息稱，根據試點新政策，中國海運在中國銀行開立境內外匯專用賬戶用于歸集境內外成員的外匯資金，并通過限額管理的資金通道實現集團境內外資金雙向互通；還可通過境內外匯集中賬戶為境內成員辦理經常項目集中收付及貨物貿易凈額結算業務。

中國銀行上海分行稱，該業務的成功辦理標志著跨國企業資金管理進入全球化運作階段。