半導(dǎo)體早參丨英偉達(dá)否認(rèn)芯片短缺傳聞；新凱來(lái)將參加半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件及材料展

9月2日，截至收盤，滬指跌0.45%，報(bào)收3858.13點(diǎn)；深成指跌2.14%，報(bào)收12553.84點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌2.85%，報(bào)收2872.22點(diǎn)?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跌3.81%，半導(dǎo)體材料ETF（562590）跌3.51%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.55%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)跌0.69%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌0.82%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.12%，美光科技跌0.45%，ARM跌4.32%，恩智浦半導(dǎo)體跌0.93%，微芯科技跌2.15%，應(yīng)用材料跌1.98%。

行業(yè)資訊：

1、英偉達(dá)表示，近日關(guān)于英偉達(dá)H100/H200芯片“供應(yīng)受限”和“售罄”的傳言均屬不實(shí)信息，有足夠的H100/H200來(lái)滿足所有訂單。

2、東芯股份公告稱，公司股票因股票交易異常波動(dòng)及嚴(yán)重異常波動(dòng)情形，自8月29日起停牌核查，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)交易日。核查工作已完成，公司股票將于9月3日復(fù)牌。公告指出，公司股票價(jià)格剔除大盤和板塊整體因素后的實(shí)際波動(dòng)幅度較大，可能存在非理性炒作，投資者參與交易可能面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司基本面未發(fā)生重大變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司還提醒投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

3、國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體裝備知名企業(yè)新凱來(lái)宣布，將參加第十三屆半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件及材料展（CSEAC 2025）。據(jù)悉，本屆展會(huì)將于9月4日~9月6日在無(wú)錫太湖國(guó)際博覽中心舉行。CSEAC是中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件及材料領(lǐng)域最具知名度的年度性展會(huì)，今年展會(huì)主題是“做強(qiáng)中國(guó)芯，擁抱芯世界”。

4、上海開展2025年度“人工智能+”行動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)工作。相關(guān)通知指出，加強(qiáng)智能算力供給服務(wù)能力。支持人工智能高性能訓(xùn)練、推理芯片及端側(cè)芯片的研發(fā)應(yīng)用，支持建設(shè)人工智能基礎(chǔ)軟硬件系統(tǒng)，支持適配異構(gòu)芯片訓(xùn)練、推理協(xié)同優(yōu)化和加速技術(shù)，加快超大規(guī)模智算集群技術(shù)突破和組網(wǎng)應(yīng)用。

首創(chuàng)證券認(rèn)為，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍有提升空間，建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備板塊。在政策支持下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望通過(guò)橫向品類擴(kuò)張和縱向技術(shù)互補(bǔ)的雙軌整合，加速行業(yè)集中度提升與全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力重構(gòu)，龍頭企業(yè)有望憑借資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。