長江存儲加速推進擴張計劃，科創(chuàng)半導體ETF（588170）有望七連陽

截至2025年7月24日 13點04分，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲1.60%，成分股芯源微上漲4.83%，中科飛測上漲4.26%，耐科裝備上漲2.87%，新益昌，富創(chuàng)精密等個股跟漲。科創(chuàng)半導體ETF（588170）上漲1.41%，最新價報1.08元。流動性方面，科創(chuàng)半導體ETF（588170）盤中換手26.56%，成交7083.28萬元，市場交投活躍。規(guī)模方面，科創(chuàng)半導體ETF（588170）最新規(guī)模達2.64億元，創(chuàng)近3月新高。份額方面，科創(chuàng)半導體ETF（588170）近3月份額增長1600.00萬份，實現(xiàn)顯著增長。資金流入方面，科創(chuàng)半導體ETF（588170）最新資金凈流入631.44萬元。

消息面上，長江存儲正加速推進NAND閃存產(chǎn)能擴張計劃。最新數(shù)據(jù)顯示，該企業(yè)今年在國內(nèi)市場的份額有望達到30%，到2026年底全球產(chǎn)能占比或?qū)⑴噬?5%。值得關(guān)注的是，長江存儲正在實施半導體設備國產(chǎn)化戰(zhàn)略，利用存儲半導體與邏輯半導體的工藝差異優(yōu)勢，已在蝕刻和沉積等關(guān)鍵工藝取得突破。其首條完全采用國產(chǎn)設備的NAND生產(chǎn)線將于下半年試運行，預計2026年可實現(xiàn)產(chǎn)能快速爬坡。

天風證券指出，綜合來看2025年，全球半導體增長延續(xù)樂觀增長走勢，2025年AI驅(qū)下游增長。同時，政策對供應鏈中斷與重構(gòu)風險持續(xù)升級，國產(chǎn)替代持續(xù)推進。二季度各-環(huán)節(jié)公司業(yè)績預告亮眼，展望三季度半導體旺季期，建議關(guān)注設計板塊存儲/代工SoC/ASIC/CIS業(yè)績彈性，設備材料算力芯片國產(chǎn)替代。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。