核心板塊進(jìn)入主升階段！周末迎來幾個(gè)重要消息——道達(dá)對(duì)話牛博士

本周，A股市場(chǎng)震蕩反彈。除北證50指數(shù)之外，主要寬基指數(shù)都收獲了或多或少的周漲幅，其中，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、微盤股指數(shù)漲幅居前。板塊方面，以AI硬件為代表的通信設(shè)備、以創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥、以有AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)刺激復(fù)蘇的元器件等板塊漲幅居前。 周五，大盤盤中一度跳水，在指數(shù)正面臨重要壓力位的情況下，這是否為行情蒙上了一層陰影？后續(xù)機(jī)會(huì)又該如何把握？今天，達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的問題進(jìn)行討論。 牛博士：達(dá)哥，你好，又到了我們周末聊行情的時(shí)間。本周，你一直強(qiáng)調(diào)上證指數(shù)面臨兩大壓力位，周五一度碰到壓力位而小幅跳水，對(duì)此你怎么看？后市大盤還能創(chuàng)本輪新高嗎？ 道達(dá)：從本周一（7月14日）開始，我一直在強(qiáng)調(diào)上證指數(shù)面臨兩大壓力位，一是6月30日至7月11日的上升趨勢(shì)線壓力，二是前高3532點(diǎn)附近的壓力。 這兩個(gè)壓力位出現(xiàn)的背景，是上證指數(shù)出現(xiàn)了60分鐘級(jí)別的頂背離共振，以及在重要時(shí)間窗（7月11日）見到了本輪行情的一個(gè)高點(diǎn)。至于這個(gè)高點(diǎn)會(huì)不會(huì)是4月7日以來的波段頂部，后續(xù)還需要觀察。 一般而言，跌破上升趨勢(shì)線之后，即便確認(rèn)波段高點(diǎn)已現(xiàn)，基本上會(huì)有1-3次的反抽。因此，6月30日至7月11日上升趨勢(shì)線的壓力，下周要繼續(xù)觀察其能否突破。 如果不能突破上升趨勢(shì)線，那么市場(chǎng)大概率會(huì)有一波回調(diào)。如果突破7月11日高點(diǎn)3555.22點(diǎn)，那么4月7日以來的反彈行情將延續(xù)一段時(shí)間。 不過，即便不能突破使得指數(shù)出現(xiàn)一波回調(diào)，中期行情尤其是未來兩年的行情，依然是值得積極樂觀的。 在未來行情方面，看了上證指數(shù)的月K線及季K線，會(huì)讓我們的思路更清晰。 月K線方面，2024年10月波段見頂之后，上證指數(shù)盤整了7個(gè)月，最近兩個(gè)月開始抬頭。季K線方面，今年一季度收出十字星，十字星在多數(shù)情況下有轉(zhuǎn)勢(shì)或趨勢(shì)延續(xù)的信號(hào)，而二三季度就開始向上走了，轉(zhuǎn)勢(shì)的味道明顯。 從周末的消息面來看，沒有出現(xiàn)影響市場(chǎng)的大消息，因此要關(guān)注市場(chǎng)自身的內(nèi)在動(dòng)能。 牛博士：感謝達(dá)哥的分享。那么，接下來看好哪些板塊？ 道達(dá)：盡管大盤短期面臨壓力位，但核心板塊的行情早已展開，且進(jìn)入到主升浪中。比如AI硬件的CPO、PCB，科技領(lǐng)域的通信設(shè)備、元器件，醫(yī)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新藥，有色領(lǐng)域的稀土永磁，新能源領(lǐng)域的固態(tài)電池。 除了稀土永磁之外，上述幾個(gè)板塊中的其他板塊，我之前都詳細(xì)給大家分享過邏輯及走勢(shì)。相信達(dá)哥且掌握好節(jié)奏的人，我相信是獲利頗豐的。這幾個(gè)板塊，值得繼續(xù)關(guān)注。 周末，有幾個(gè)重要消息。 一是中國雅江集團(tuán)成立。雅魯藏布江下游水電工程總投資約1.2萬億元，且于7月19日舉行了開工儀式。該消息利好民爆、水泥、工程建設(shè)等板塊。 需要注意的是，雅魯藏布江下游水電工程的炒作，去年就已經(jīng)斷斷續(xù)續(xù)地在炒作，比如西藏天路、高爭(zhēng)民爆等個(gè)股，最近一年在震蕩上行。 我認(rèn)為，該題材的核心分支（比如水泥、民爆），其持續(xù)性可能會(huì)好一些；而工程建設(shè)（屬于藍(lán)籌方向）等板塊的持續(xù)性可能要差一些。 畢竟從今年以來的行情來看，很多中低位的藍(lán)籌板塊，其行情的本質(zhì)是抬高重心為市場(chǎng)搭臺(tái)，而彈性及持續(xù)性不是太好。 有一點(diǎn)需要注意的是，從歷史來看，周末吹爆的題材，投資者在周一的操作體驗(yàn)感普遍不是太好。因此，雅魯藏布江下游水電工程相關(guān)的題材，要量力而行，不能盲目追高。 二是宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)。在10多天之前，出現(xiàn)了智元機(jī)器人擬入主上緯新材的消息。 人形機(jī)器人企業(yè)開啟上市進(jìn)程，是行業(yè)發(fā)展的必然階段。從最近幾年光伏、鋰電等板塊的行情來看，行業(yè)企業(yè)開始上市，是新興行業(yè)開始進(jìn)入或即將進(jìn)入高成長階段的標(biāo)志，也是板塊行情逐漸進(jìn)入高潮的標(biāo)志。從這個(gè)角度講，人形機(jī)器人板塊值得關(guān)注。 三是特朗普簽署穩(wěn)定幣監(jiān)管法案。從穩(wěn)定幣概念股、數(shù)字貨幣概念股的走勢(shì)來看，這個(gè)板塊已經(jīng)大幅上漲了不少，龍頭股開始出現(xiàn)了調(diào)整的跡象。因此，要注意節(jié)奏，不能盲目追高。 四是打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口。戰(zhàn)略礦產(chǎn)方面，最近走得最強(qiáng)的是稀土及磁性材料。這兩個(gè)板塊上周五突破，本周進(jìn)行了整固，因此可以繼續(xù)關(guān)注。 除了稀土之外，戰(zhàn)略礦產(chǎn)中，達(dá)哥也比較關(guān)注銻、鎢；貴金屬中，達(dá)哥比較關(guān)注白銀。 最后，達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：大市方面，下周重點(diǎn)關(guān)注6月30日至7月11日的上升趨勢(shì)線、7月11日的高點(diǎn)3555.22點(diǎn)能否突破。如果3555.22點(diǎn)一旦突破，那么上升趨勢(shì)將延續(xù)一段時(shí)間。 對(duì)大市有影響的板塊方面，需要觀察銀行板塊是否會(huì)出現(xiàn)中陰線。一旦銀行板塊出現(xiàn)中陰線，那么大盤回調(diào)一波的概率會(huì)大幅增加。 板塊方面，繼續(xù)關(guān)注CPO、PCB、創(chuàng)新藥、稀土永磁等核心板塊以及中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的公司；中期繼續(xù)研究非銀金融及金融科技。 PS：想了解達(dá)哥的更多觀點(diǎn)，或想和達(dá)哥交流，請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”。 （張道達(dá)） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。