機構看好半導體設備國產替代，新簽訂單有望持續增長

7月2日早盤，A股整體震蕩回落，主要寬基指數跌多漲少。水產、深海科技、中船系、挖掘機、油氣開采等概念漲幅居前。近期自主可控主題升溫，光刻機概念熱度走高，科創半導體ETF（588170）今日早盤回調超1.5%。

華泰證券認為，看好國內先進制造產能逐步釋放后為封測環節打開先進封裝的增量空間。設備環節國產替代已邁過早期0-1階段，設備公司訂單先進制程占比逐步提升，核心設備突破穩步進行，龍頭設備公司走向平臺化。2025年受益于下游擴產疊加國產化率提升以及各公司新設備突破，新簽訂單有望持續增長。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。