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          “靴子落地”+消息面偏暖!股市或發(fā)放春節(jié)紅包——道達(dá)對話牛博士

          每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-01-26 15:49:24

          本周市場震蕩,周四一度在利好出現(xiàn)后走出資金兌現(xiàn)走勢,但周五的上漲讓擔(dān)憂情緒有了明顯緩解。全周,上證指數(shù)上漲0.33%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲1.29%、2.64%。從市場表現(xiàn)來看,以人形機(jī)器人、AI智能體等為代表的AI方向表現(xiàn)突出。

          明天將是龍年的最后一個交易日,市場會派發(fā)春節(jié)紅包嗎?到底是該持股過節(jié)還是持幣過節(jié)呢?今天,達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的話題展開討論。

          牛博士:達(dá)哥,你好,今天是春節(jié)前我們最后一次公開聊市場,首先祝你春節(jié)快樂!本周A股市場雖然震蕩,且周四的利好兌現(xiàn)走勢一度讓人擔(dān)憂,但周五市場又重新回到反彈周期的軌道。明天就是節(jié)前最后一個交易日了,你如何看待當(dāng)前的行情?

          道達(dá):在春節(jié)將來臨之際,達(dá)哥祝牛博士及各位投資者春節(jié)快樂。今天先回顧一下本周出現(xiàn)的四大事件。

          首先是特朗普開啟其第二次總統(tǒng)任期。從市場表現(xiàn)來看,全球資本市場沒有出現(xiàn)負(fù)反饋。

          其次是1月兩個期限品種的LPR報價,均較上月維持不變。在一些機(jī)構(gòu)看來,前期一攬子增量政策出臺后,經(jīng)濟(jì)景氣度上升,樓市也在顯著回暖,短期內(nèi)降息的必要性下降。因此,1月LPR報價符合市場預(yù)期。

          再次是《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》近日印發(fā),央行、證監(jiān)會等相關(guān)部門在周四的國新辦新聞發(fā)布會上對此進(jìn)行了介紹。

          本次新聞發(fā)布會所提到的政策,在大多數(shù)投資者看來是符合預(yù)期的,市場當(dāng)日也走出了資金兌現(xiàn)的走勢。

          不過,在達(dá)哥看來,政策是略超預(yù)期的,主要原因在于:9月24日的政策,從性質(zhì)來說更多的是有倡導(dǎo)的味道,而本次推動中長期資金入市的一攬子政策中,一些政策出現(xiàn)了硬指標(biāo),比如今年起每年新增保費的30%用于投資A股,硬指標(biāo)明確未來三年公募持有A股流通市值每年至少增長10%。

          最后是日本央行宣布加息25個基點,利空落地。消息出來后,雖然日本股市出現(xiàn)了一定的跳水,但之后回升,走勢平穩(wěn),而A股市場根本沒有受到影響。

          下周,有兩大事件需要關(guān)注:首先是我國1月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)將公布,此外還將公布12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比數(shù)據(jù);其次是美聯(lián)儲將于北京時間周四凌晨公布最新的利率決策。

          從12月的數(shù)據(jù)來看,我國制造業(yè)PMI連續(xù)三個月保持在景氣區(qū)間。隨著一攬子增量政策逐步落地,經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回升態(tài)勢,因此,我認(rèn)為對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)沒有必要擔(dān)憂。

          美聯(lián)儲方面,華爾街分析師紛紛表示,雖然美聯(lián)儲本月大概率仍會按兵不動,但12月CPI減少了對美聯(lián)儲降息預(yù)期的悲觀程度,至少降低了加息的可能性。此外,據(jù)財聯(lián)社,特朗普說:“隨著油價下跌,我將要求立即降息,同樣,全世界都應(yīng)該降息。”從這些消息來看,目前市場沒有對美聯(lián)儲貨幣政策方面的擔(dān)憂。

          總體來說,在本周的消息面上,海外方面,預(yù)期兌現(xiàn),利空落地;國內(nèi)方面,政策面出現(xiàn)利好。

          從影響市場的重要因素來看,特朗普最新表態(tài)稱“寧愿不對華加征關(guān)稅”,這個消息對市場是偏暖的。在下周的消息面預(yù)期上,也沒有太大的利空。

          總結(jié)起來就是:海外利空落地,消息面偏暖。

          從市場走勢來看,上證指數(shù)周三略微跌破最近幾天的橫盤震蕩區(qū)間,周四盤中向上突破震蕩區(qū)間,周五回升帶動市場情緒回暖。

          就日K線來說,上證指數(shù)1月14日至今的走勢,有點像2024年10月18日-10月31日的走勢。就技術(shù)指標(biāo)來看,上證指數(shù)30分鐘級別、60分鐘級別的MACD指標(biāo),又有了重新走好的趨勢。

          另外,下周將迎來上市公司業(yè)績預(yù)告的密集披露,屆時市場對業(yè)績的擔(dān)憂將告一段落,有利于市場情緒的回升。

          因此,達(dá)哥今天觀點明確:上證指數(shù)如果不跌破周五的低點3221點,那么大概率將迎來春節(jié)紅包行情,這種情況以持股過節(jié)為主。

          牛博士:感謝達(dá)哥從海外到國內(nèi)、從宏觀到市場的分析,讓我心里有底了。雖然近期市場震蕩,但機(jī)會也不少,對于未來的機(jī)會,你又是如何看待的?

          道達(dá):雖然市場震蕩,但市場卻有一條大主線,那就是AI。

          從本周的表現(xiàn)來看,AI的多個分支輪番表現(xiàn),比如銅纜高速連接、PCB、人形機(jī)器人、光芯片、ASIC芯片、MCU芯片、PEEK材料、CPO、光通信、IDC、AI智能體、ChatGPT概念、AIGC概念,尤其是人形機(jī)器人的表現(xiàn)非常強(qiáng),最近一段時間成為AI行情核心分支的特征明顯。

          行業(yè)資本層面,中國銀行宣布,將在未來五年,為人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈各類主體,提供不少于1萬億元專項綜合金融支持。由OpenAI、甲骨文和軟銀支持的“星際之門(Stargate)”項目,計劃在未來四年投資5000億美元,建設(shè)新的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。Meta CEO扎克伯格宣布,今年將投資600億至650億美元用于資本支出,以建設(shè)其人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

          產(chǎn)業(yè)資本的巨大投入,將從多個方面推動人工智能的發(fā)展,這就是一二級市場共振、產(chǎn)業(yè)共振,有望推動AI牛市向縱深發(fā)展。

          AI智能體方面,OpenAI近日發(fā)布了名為Operator的智能體,此外,科技媒體axios報道稱,OpenAI公司有望在1月發(fā)布具備“博士級別”的超級AI智能體,用于執(zhí)行復(fù)雜的人類任務(wù)。華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東日前在視頻中透露,華為春節(jié)將推出小藝APP,包含多種智能體。

          AI智能體板塊,周五迎來了最近兩個月以來的首次集體爆發(fā)。從經(jīng)驗來看,產(chǎn)業(yè)趨勢的重要事件驅(qū)動,在首次爆發(fā)后一般都有一定的持續(xù)性。

          幻方量化旗下AI公司DeepSeek,近日先后發(fā)布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1兩款大模型,成本價格低廉,性能與OpenAI相當(dāng),讓硅谷震驚。就連Meta創(chuàng)始人兼CEO扎克伯格都表示,DeepSeek非常先進(jìn),并認(rèn)為中美之間的AI差距非常小。AI公司Scale AI創(chuàng)始人Alexandr Wang表示,DeepSeek的AI大模型性能大致與美國最好的模型相當(dāng)。

          DeepSeek震動全球AI圈,有望刺激幻方量化及DeepSeek相關(guān)概念股走強(qiáng)。不過,從以往周末吹爆的案例來看,容易出現(xiàn)高開低走的情況,因此不宜追高。

          除了上述兩個熱門話題之外,本周空芯光纖爆發(fā)。行業(yè)方面,微軟宣布未來24個月計劃部署15000公里的空芯光纖,提高數(shù)據(jù)傳輸能力。不過,目前空芯光纖概念股的個股數(shù)量較少。

          人形機(jī)器人方面,周五板塊內(nèi)的部分行業(yè)頭部公司,股價創(chuàng)下了本輪的新高,此外,板塊指數(shù)又構(gòu)筑了一個更高的平臺。這兩個市場現(xiàn)象,無疑會提振板塊的市場預(yù)期,因此,人形機(jī)器人板塊仍然值得中期關(guān)注。

          最后達(dá)哥作一個總結(jié):“靴子落地”疊加消息面偏暖,如果上證指數(shù)不跌破周五的低點3221點,那么大概率將迎來春節(jié)紅包行情,以持股過節(jié)為主;此時,要觀察券商股是否會發(fā)力,如果他們發(fā)力,股民的春節(jié)紅包大概率穩(wěn)了。

          板塊方面,AI行情如火如荼,AI方向牛市特征明顯,中期繼續(xù)關(guān)注人形機(jī)器人、算力基建方向,短期關(guān)注AI智能體等。

          PS:想了解達(dá)哥的更多觀點,或想和達(dá)哥交流,請關(guān)注微信公眾號“道達(dá)號”。

          (張道達(dá))

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          封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝

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