自主可控賽道持續火熱，本輪半導體周期該如何布局？

隨著“超級周”多項重大結果落地與外部影響加深，國內多條自主可控賽道“熱風”不斷。

萬聯證券整理數據顯示，近兩周來，申萬電子行業成交活躍度持續上升，僅上周五個交易日成交額達17087.58億元，平均每日成交3417.52億元，日均交易額較上一交易周上升3.33%。

其中，芯片半導體產業鏈多個交易日領漲兩市，A股主要半導體指數漲幅居前，大幅跑贏市場主要指數。值得注意的是，截至11月12日，在6個主要半導體指數中，以“半導體設備與材料”含量較高的中證半導（931865）年內漲幅最為突出，高達49.20%領先一眾同類指數。

萬聯證券對此指出，三季度多家設備公司在手訂單穩步交付，營收高速增長的同時持續加大研發，平臺化趨勢加速α競爭，國產替代向先進工藝推進，行業有望持續高景氣。

中信建投則進一步指出，隨著半導體市場筑底回升，SEMI預測2024年全球晶圓廠資本開支有望回暖、帶動設備規模增長。總體來看，2024年全球半導體設備市場處于見底回升的過程，2025年整體復蘇預期更強。

資料顯示，半導體設備ETF（561980）復制跟蹤中證半導體產業指數（931865）走勢，標的指數主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業鏈公司，前十大成分股覆蓋北方華創、中微公司、中芯國際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產業、長川科技等公司，合計占比約78%，指數集中度相對較高。

投資者若想通過上游“賣鏟子”環節——半導體設備與材料來把握本輪自主可控機遇，或許可以通過含量較高、表征更強的半導體設備（561980）一鍵布局環節龍頭，更為省心省力地分享行業景氣度上行紅利。