消費電子發布潮在即，半導體設備ETF(561980)獲三日連續增倉近2億，有研新材、芯源微逆市紅盤

11月13日，半導體板塊再陷調整。截至10時27分，表征板塊的半導體設備ETF（561980）跌1.56%，成分股有研新材、芯源微、拓荊科技漲幅居前；資金熱度不減，截至11月12日，該基金獲資金連續3日凈流入，累計約1.8億。

東海證券認為，10月份全球半導體供需繼續保持底部弱平衡階段，手機、平板、智能穿戴保持小幅增長，AI服務器與新能源車保持高速增長，需求在11月份或將繼續小幅復蘇。在供給端，短期供給相對充裕，晶圓廠稼動率有所上升，但依然充足。半導體價格底部震蕩下跌，企業庫存依然維持相對較高分位，預計11月份供需繼續弱平衡。從細分賽道來看，我國半導體AIOT業績受益智能家居與智能穿戴海外復蘇，整體業績表現優異，可持續關注；AI概念依然是長期投資力度較大、創新較多的領域，市場關注熱點較高；華為mate70新手機等電子產品或在11月份發布，部分板塊受到市場催化，建議繼續跟蹤11月份消費電子產品發布旺盛期，可以關注華為、小米等品牌商的新產品創新點催化，特別是在AI、CIS等領域。