業績回暖疊加新品發布，消電ETF大漲近5%帶領A股反彈

每經編輯｜彭水萍

今日，消費電子板塊和集成電路板塊漲幅巨大，帶領A股大反彈，相關行業ETF-消電ETF（561310）早盤漲幅近5%,集成電路ETF（159546）漲幅超4%領漲A股。

具體來看，消費電子板塊，多只個股漲停，英唐智控、智動力等股20%漲幅，捷邦科技、精研科技漲幅超10%；奮達科技、科森科技等漲停，龍頭股立訊精密漲幅7%。 

消費電子板塊今期利好較多。蘋果、Meta、華為等消費電子大廠均將在9月發布重磅新品。按照以往慣例，蘋果一般在9月舉行新品發布會發布新一代iPhone手機。Meta將在今年9月25日“Connect大會”發布“真AR”眼鏡。華為將在9月發布首款“三折疊”手機。

華福證券表示，消費電子大廠新品將于9月集中發布，板塊情緒有望得到進一步催化。三家大廠發布的產品均在細分領域具備重大創新，有望進一步點燃消費電子板塊情緒。 

基本面來看，消費電子板塊也迎來了業績向上拐點。據Wind數據，消費電子（中信）成分板塊33家發布中報業績預告的上市公司中，13家預增、4家扭虧、1家略增，業績預喜率達54.54%，高于A股中報預告整體預喜率。 

目前，多家券商看好消費電子板塊。華福證券、山西證券、天風證券的多份研報對消費電子板塊給出“增持”評級，消電龍頭股立訊精密近一個月獲得11份研報關注。

國泰君安研報指出，預計三季度消費電子旺季有望全方位拉動需求上行，包括手機、PC、通用服務器等。

知名機構TechInsights此前預測，全球消費電子2023年市場規模接近9500億美元，2024年消費電子市場規模有望突破1萬億美元大關。

短期消費電子回暖，中期“換機潮+AI負載”提升相關零部件價值量，長期AI有望帶來ASP（應用服務提供商）繼續大幅提升、換機周期縮短，同時AI賦能消費電子形態創新。消費電子高成長周期即將開啟，估值體系有望重回高成長估值。

此外，集成電路板塊也迎來利好，行業回暖。國家統計局發布數據顯示，7月份，全國集成電路產量同比增長26.9%，1-7月份，高技術產業投資同比增長10.4%。具體來看，7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.1%，比上月回落0.2個百分點；環比增長0.35%。分產品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設備產品產量同比分別增長27.8%、26.9%、25.3%。

感興趣的投資者可以持續關注消電ETF（561310）、集成電路ETF(159546)，覆蓋消費電子龍頭股以及集成電路龍頭股，享受行業發展帶來機遇。

注：市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。