百億私募中報持倉來了，馮柳、管華雨最新動作曝光

每經記者 楊建    每經編輯 葉峰    

近期A股市場交投低迷，不過市場處于底部區域時，投資者更為關注市場上頂級私募的動向。隨著上市公司陸續披露中報，百億私募最新的持倉情況也逐步浮出水面。馮柳掌舵的“高毅鄰山1號遠望基金”大舉增持安琪酵母；管華雨掌舵的合遠私募旗下的“合遠信正雨鴻”新進持有華測導航。

高毅資產旗下產品扎堆這些個股

隨著上市公司陸續披露中報，百億私募最新的持倉情況也逐步浮出水面。Choice數據顯示，截至8月12日已披露中報的96家上市公司中，前十大流通股東中出現了私募機構的身影。在當前低迷的行情下，百億私募機構看到的是機會，市場越跌越加倉。從中報披露的情況來看也是如此，私募排排網數據顯示，截至8月13日，已披露中報的上市公司中，有9家百億私募旗下產品進入到17家上市公司（去重）前十大流通股東名單中，合計持股市值55.28億元。

高毅資產馮柳掌舵的“高毅鄰山1號遠望基金”在二季度大幅增持安琪酵母2650萬股，持倉總數由850萬股增加至3500萬股，期末持倉市值高達9.78億元。此外，馮柳減倉了1000萬股的寶豐能源，期末持有5000萬股。

卓利偉管理的“高毅利偉精選唯實基金”在二季度增持了云天化，期末持有880.38萬股。另一家百億私募檀真投資旗下的“正心成長”也新進持有云天化2245.55萬股。

有百億私募看好低空概念股

今年的市場行情中，低空，無人駕駛，商業航天等科技股反復活躍，板塊內也誕生了不少的牛股。從中報數據來看，不少百億私募扎堆其中。比如低空概念股蘇交科是私募扎堆的低空牛股，其中百億私募迎水投資旗下的迎水晉泰10號，省心享迎水晉泰嘉裕16號，迎水晉泰6號等三只產品期末合計持有蘇交科7234萬股。此外百億私募上海通怡投資旗下的通怡杏春1號期末持有蘇交科1700萬股。蘇交科在京津冀、長三角及粵港澳等地區密集布局低空應用飛行服務，低空飛行培訓等六大業務方向。蘇交科的股價從2月到今年5月期間，曾出現一波大幅上漲的行情，區間漲幅超140%。

而管華雨掌舵的合遠私募旗下的“合遠信正雨鴻”則新進持有華測導航417.18萬股，期末市值為1.25億元。華測導航是國內高精度衛星導航定位產業的領先企業之一，為近期的市場熱點板塊。

此外，還有多家百億私募持倉曝光，百億私募玄元投資旗下產品目前也已經出現在4家上市公司的十大流通股東名單中，其中“玄元新科238號”期末持有英維克714.13萬股；“玄元新科46號”持有道通科技527.37萬股；“玄元新科273號”持有仙樂健康469.29萬股；“玄元元定5號”持有燕麥科技206.9萬股。

值得注意的是，思勰投資旗下思勰投資思源1號持有281萬股的信捷電氣，此外另外一家量化私募上海寬投資產旗下的兩只產品也持有信捷電氣，其中寬投天王星11號持有277.36萬股，寬投如歌持有209.69萬股。

私募撿漏優質公司被“錯殺”的買入機會

近期市場交投低迷，對于市場后續走勢，盤京投資告訴記者，市場尋求在低位板塊中輪動的機會，上半年超跌的股票出現了一定程度的反彈，但缺乏可持續的方向，機構參與的難度較大。考慮到市場的調整壓力，相較于之前，7月份組合適度做了倉位的降低，等待優質公司被“錯殺”的買入機會。A股市場當前面臨低位板塊輪動與超跌反彈，短期內市場方向尚不明朗，因此在操作上我們采取較為穩健的策略，合理控制倉位，保持耐心，靜待市場底部逐步明朗。8月投資策略仍將立足于優質A股上市公司，聚焦于“長期有空間，中期有邏輯，短期有業績”的真正優質成長股和價值股組合投資。

復勝資產也持同樣的觀點，復勝資產表示，近期由于日元“套息交易”出現逆轉，導致了全球市場的巨大波動。我們認為海外套息交易對國內的影響不應被過分高估，我們會基于股價波動對投資組合進行動態調整，同時繼續尋找成長性方向。