智能汽車、港股醫藥相關ETF大漲超4%；百億私募倉位指數創近8周新高

天賜良基日報第206期

一、今日基金新聞速覽

1.主題基金集體“補短板”，專業出身基金經理受青睞

今年以來，主題基金成為投資者參與市場投資的有利工具。近期，多家公募機構旗下主題基金宣布增聘基金經理，且增聘的基金經理普遍具備較為深厚的相關行業工作背景。業內人士分析，增聘專業出身的基金經理可以實現分工協作，更好適應市場行情演化，抓住主題覆蓋下的細分投資機會。（Via：中國證券報·中證網）

2.上半年涌現103只翻倍股

今年上半年，市場持續震蕩，但AI、“中特估”等板塊表現亮眼，成為上半年市場最強主線，也成就了多只翻倍大牛股。數據顯示，截至6月30日，上半年A股市場共出現103只翻倍大牛股，其中多數為AI產業鏈個股和“中特估”概念股。謝治宇、鄭巍山、翟相棟等知名基金經理成為“擒牛”能手，管理的基金提前埋伏其中，或“吃”到部分漲幅。（Via：中國證券報·中證網）

3.百億私募倉位指數創近8周新高

百億私募大幅加倉，倉位指數創出近8周新高。7月3日，私募排排網發布最新數據顯示，截至6月21日，股票私募倉位指數為79.99%，較前一周上漲0.46%。其中，百億私募大幅加倉，倉位指數創出近8周新高。展望后市，私募管理人中，對于7月行情持樂觀和中性態度的居多。（Via：澎湃新聞）

4.ETF互聯互通落地一周年

7月4日，互聯互通下的ETF交易迎來開閘一周年。一年中，ETF互聯互通名單持續擴容，交易熱度穩步攀升。機構人士指出，ETF互聯互通機制為港股市場帶來了增量流動性，提高港股市場的吸引力有助于境外資金布局中國資產，堅定投資中國的信心。（Via：中國證券報·中證網）

二、知名基金經理最新動態

1.圓信永豐基金范妍調研航宇科技

近日，上市公司航宇科技被機構調研。圓信永豐基金范妍現身其中。近半年數據顯示，范妍在管基金中，圓信永豐致優、圓信永豐興研、圓信永豐聚優、圓信永豐興諾、圓信永豐優加生活、圓信永豐強化收益、圓信永豐優享生活、圓信永豐優悅生活持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天窄幅震蕩，三大指數均小幅上漲。盤面上，汽車產業鏈爆發，無人駕駛概念股震蕩走強，創新藥概念股午后異動。

ETF方面，多只智能汽車相關ETF大漲超5%，港股醫藥相關ETF漲逾4%。

下跌方面，地產、光伏股陷入調整，多只相關ETF跌逾1%。

2.ETF主題機會

6月30日，工信部等五部門印發了《制造業可靠性提升實施意見》（以下簡稱"《意見》"）?！兑庖姟分幸螅劢箼C械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性"筑基"工程、整機裝備與系統可靠性"倍增"工程。

《意見》具體在"筑基"部分中提到：對于汽車行業，重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統，車載信息娛樂、車內監控、車機顯示屏等智能座艙系統，車載聯網終端、通信模塊等網聯關鍵部件，以及核心控制、電源驅動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規級汽車芯片，通過多層推進、多方協同，深入推進相關產品可靠性水平持續提升。

據了解，今年小鵬汽車宣布啟動推送全新版本OTA-Xmart OS 4.2.0，在上海、深圳、廣州開放城市NGP；緊隨其后，阿維塔科技宣布，在重慶開放阿維塔11城區NCA用戶試駕，此前，阿維塔11已先后在上海、廣州以及深圳落地了城區NCA；毫末智行的城市NOH也已在北京、保定、上海等城市開啟泛化測試，即將量產上車。理想也發布了城市NOA產品，6月將向北京和上海的內測用戶交付不依賴高精地圖的城市NOA功能，下半年將向用戶開放通勤NOA功能。自動駕駛的真正普及，"全場景化"是必經之路，否則用戶在體驗上永遠會因為場景ODD的存在產生割裂感，在城市NOA的大規模落地后，在此基礎上，智能駕駛技術有望繼續穩步發展。

點評：多家車廠的城市NOA已經或即將規模化商用，國新辦支持有條件的L3+功能商業化應用，智能駕駛技術穩步發展，大模型有望推動自動駕駛加速進步。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、光庭信息

2023年上海車展期間，公司發布了與復旦大學、武漢大學等共同編制的《超級軟件工場白皮書》，提出以汽車軟件的數字化、知識化、智能化為基礎，打造超級軟件工場的"超級大腦"，實現人機協同的智能化汽車軟件開發新模式。此外，公司還和百度智能云達成戰略合作協議，依托百度大模型領先的能力，共同推進超級軟件工場"超腦"的研究，解決大規模團隊作業協同、行業億級規模軟件代碼研發難題，為車企加快車型量產，提供行業解決方案。

2、中科創達

公司自2008年成立以來就開始Android相關開發業務，積累了大量的操作系統開發代碼數據。多年累計培養了一批優秀的技術人員，擁有開發能力的積累。同時創達的ModelFarm一體機等產品自帶50+種預訓練AI模型，在相關開發中有原始能力積累。在其定位的行業通用大模型領域擁有較強競爭力。

3、亞太股份

公司攜新一代基礎制動系統、汽車電子系列產品、線控制動及輪轂電機產品亮相上海車展，其中線控制動產品IBS、EHB、EBB具備集成化高、體積小的特點，更適應電動化和智能化行業趨勢；與依拉菲合作研發的輪轂電機，電機峰值效率能夠達到97%以上，比傳統發動機高出30%以上，具備優越的產品性能。

4、保隆科技

保隆科技深耕傳統業務，積極擴展三大前瞻業務：傳統業務包括TPMS、金屬、氣門嘴、輕量化及排氣管件等，保隆為TMPS細分領域全球國產替代龍頭；前瞻業務主要為傳感器、ADAS和空氣懸掛，2022年傳感器與空氣懸掛收入占比分別為8%、6%，ADAS占比尚處于低位。公司進行數十載研發積淀，后續多項前瞻業務有望陸續開啟第二成長曲線，驅動公司收入和利潤開啟下一個上行周期。

四、明日重點關注新發基金

1.基金簡稱：金鷹產業智選一年持有混合

基金類型：混合型-偏股

基金經理：倪超

業績比較基準：中證800指數收益率*75%+中證港股通綜合指數收益率*15%+中證綜合債指數收益率*10%

基金經理過往業績：

封面圖片來源：視覺中國-VCG211101720558