量化多頭策略緣何表現(xiàn)強(qiáng)于主觀多頭

每經(jīng)AI快訊，量化多頭策略正全方位“碾壓”主觀多頭策略。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月19日，主觀多頭策略私募產(chǎn)品今年以來的平均收益率為3.7%，正收益占比不足六成，而同期量化多頭策略產(chǎn)品整體收益和正收益表現(xiàn)更優(yōu)。與此同時(shí)，多位私募市場人士透露，最近渠道發(fā)行也頗為“偏愛”量化多頭策略。 業(yè)內(nèi)人士表示，今年市場寬基指數(shù)表現(xiàn)亮眼，但板塊輪動較快，主觀多頭策略投資難度較大，量化多頭策略優(yōu)勢明顯。不過，兩大策略存在各自適應(yīng)的市場環(huán)境，后續(xù)投資人可根據(jù)市場變化和自身資金性質(zhì)進(jìn)行選擇。 從今年的整體業(yè)績表現(xiàn)來看，量化多頭策略優(yōu)勢頗為突出。（上海證券報(bào)）