天賜良基日報第88期丨貨基收益走高；地產(chǎn)ETF領(lǐng)漲全市場；明日關(guān)注1只新發(fā)基金

每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、鄂華新任國壽安保基金總經(jīng)理、董事

今日，國壽安保基金公告，公司原總經(jīng)理左季慶因個人原因離任，鄂華新任國壽安保基金總經(jīng)理、董事，并已于1月3日任職。（Via：每日經(jīng)濟新聞）

2、最新數(shù)據(jù)：去年11月權(quán)益基金規(guī)模增長3600億、債基縮水近5000億

中基協(xié)最新發(fā)布的公募基金市場數(shù)據(jù)顯示，2022年11月份股市回暖、債市調(diào)整，當(dāng)月權(quán)益類基金規(guī)模增長超3600億元，債基規(guī)模縮水近5000億元。截至去年11月，公募基金總規(guī)模達到26.38萬億元，在8月末規(guī)模高點后，出現(xiàn)了連續(xù)三個月的規(guī)模回落。（Via：中國基金報）

3、股票私募已加倉4周

私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，股票私募已連續(xù)4周加倉，倉位指數(shù)時隔8周后重回80%。（Via：澎湃新聞）

4、貨基收益走高

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至1月2日，數(shù)據(jù)可統(tǒng)計的776只貨幣基金的平均七日年化收益率約為1.84%，其中，有18只貨幣基金的七日年化收益率超過3%。（Via：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

二、知名投資人最新動態(tài)

1、楊銳文的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票加倉雙環(huán)傳動

2022-12-29數(shù)據(jù)顯示，雙環(huán)傳動（SZ002472，股價25.70元，市值217.79億元）前十大流通股東名單中，楊銳文的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票現(xiàn)身其中，比上期（三季報）增加489.88萬股。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復(fù)盤

今日，滬指延續(xù)反彈，錄得3連陽。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.9%。北向資金全天凈買入18.44億元，其中滬股通凈買入3.38億元，深股通凈買入15.06億元。板塊方面，造紙、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，新冠特效藥、煤炭等板塊跌幅居前。

具體來看，房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)等細(xì)分板塊今日走強，板塊指數(shù)分別上漲2.85%、2.63%，新華聯(lián)、三湘印象、新城控股、中南建設(shè)漲停。受此帶動，多只地產(chǎn)相關(guān)ETF上漲強勁，最高上漲5.09%。

下跌方面，光伏儲能等賽道股在午后走弱，派能科技、錦浪科技跌超5%。受此影響，多只光伏相關(guān)ETF走弱。

2、ETF主題機會

2022年12月，TOP50房企實現(xiàn)銷售4552億元，同比下降26.9%，較11月回落4.4pcts，出現(xiàn)疲軟。值得注意的是，2022年12月，TOP50房企中，TOP10房企還是出現(xiàn)了銷售的改善，同比增速較10月回升4.7pcts達到-7.4%。

當(dāng)前市場下行的根本原因在于居民購房意愿與需求端均較弱，行業(yè)政策仍有進一步放松的空間，現(xiàn)階段供需兩側(cè)政策將維持放松態(tài)勢；等待整體經(jīng)濟修復(fù)后，銷售或有真正的持續(xù)性回暖。另一方面，近期央行貨幣政策委例會及銀保監(jiān)會再提扎實做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”，滿足房地產(chǎn)行業(yè)合理融資需求，改善優(yōu)質(zhì)頭部房企資產(chǎn)負(fù)債狀況，因城施策支持剛性和改善性需求等。

隨著多項房企融資政策出臺和防疫政策優(yōu)化后，房企供給端的風(fēng)險已基本消散，市場的關(guān)注重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到需求端的復(fù)蘇節(jié)奏和刺激政策的出臺節(jié)奏上。當(dāng)前市場銷售依然處于疲軟狀態(tài)，因此，市場對于需求端的利好政策存在較強烈預(yù)期。去年12月中央經(jīng)濟工作會議對于地產(chǎn)的描述也將支持改善性住房需求放到擴大內(nèi)需層面，預(yù)計在當(dāng)前防范風(fēng)險保交付的同時，刺激政策將逐漸出臺和落地。

點評：高層政策定調(diào)將繼續(xù)托底，核心目標(biāo)在于全面落實保交樓，逐步引導(dǎo)房地產(chǎn)市場底部修復(fù)。穩(wěn)信用下隨著融資渠道逐漸恢復(fù)，企業(yè)整體融資環(huán)境或?qū)嵸|(zhì)性改善，央國企及優(yōu)質(zhì)民企將顯著受益。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

金地集團：金地集團堅持科學(xué)投資策略，深耕高能級城市，基本面和利潤率有一定保障。受益供給端政策支持，公司融資渠道暢通。“三支箭”接連落地大幅改善行業(yè)資金環(huán)境，金地集團也受益融資現(xiàn)金流改善。11月22日，公司向交易商協(xié)會遞交150億儲架式發(fā)行注冊申請；公司與農(nóng)行、工行、中行簽訂合作協(xié)議，累計授信規(guī)模超1000億。此前受行業(yè)整體下行影響，公司拿地相對謹(jǐn)慎，但隨11月地產(chǎn)供給端政策大幅改善，公司投拓有望提升。且從布局上看，公司主要布局北京、上海、廈門、長沙、成都等一二線核心城市，基本面和利潤率有一定保障。——興業(yè)證券

華發(fā)股份：公司2022年全年實現(xiàn)銷售金額1202億元，同比下降1%，增速在主流房企中排名第三，表現(xiàn)持續(xù)超越行業(yè)，得益于公司主要布局核心一二線城市的策略。深圳融創(chuàng)文旅作為全球最大室內(nèi)冰雪運營商，已積累冰雪世界開發(fā)、運營的成熟經(jīng)驗，融創(chuàng)退出股權(quán)但不退出輕資產(chǎn)建管運營端的合作，有助于公司汲取文旅地產(chǎn)運營經(jīng)驗，增厚持有型物業(yè)收入及運營實力。——中信建投

招商蛇口：招商蛇口在2015年重組后多維度積極變革，管理改革、提升周轉(zhuǎn)、加速整合；公司坐擁一二線優(yōu)質(zhì)土儲，尤其粵港澳大灣區(qū)資源儲備含金量極高。目前房地產(chǎn)行業(yè)正處于政策放松和格局優(yōu)化雙重背景疊加階段，正有利于如招商蛇口等優(yōu)質(zhì)房企的發(fā)展，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套融資將快速擴充公司資本實力，推動公司做大做強，助力公司更大程度受益于行業(yè)格局優(yōu)化下集中度進一步提升。——申萬宏源

濱江集團：濱江集團深耕杭州30載，公司自2015年開始銷售換擋加速，2022年公司銷售排名已提升至行業(yè)第13名。近年來公司積極拿地擴張，2015-21年拿地/銷售金額比均值達60%，2022年達48%，公司拿地聚焦于大杭州區(qū)域，目前可售貨值中杭州占比62%，將賦予公司后續(xù)更強的銷售彈性和毛利率彈性。公司也是近期民企中唯一積極并購的房企，彰顯資金實力，也有利于后續(xù)市占率和權(quán)益比的提升。——申萬宏源

四、明日重點關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡稱：嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT

基金類型：Reits

基金經(jīng)理：王藝軍、魏晨熙、孫磊、張卓

該基金暫不設(shè)立業(yè)績比較基準(zhǔn)

據(jù)了解，該基金底層資產(chǎn)包括重慶的京東重慶電子商務(wù)基地項目（中轉(zhuǎn)配送中心）一期項目、武漢的京東商城“亞洲一號”倉儲華中總部建設(shè)項目和廊坊的京東“亞洲一號”廊坊經(jīng)開物流園項目，合計建筑面積35.1萬平方米。項目資產(chǎn)出租率均達到了100%即滿租狀態(tài)，租約長度約五至六年，高于行業(yè)平均水平的三年，整體運營高效穩(wěn)定且抗風(fēng)險能力較強。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_500826639