概念太熱需謹慎，人多的地方不要去——道達早評

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

上周五，股指在午后不斷走低，最終大盤下跌近30個點。食品飲料、超級品牌以及茅指數等消費類概念板塊逐步走強，化肥、煤炭、鋼鐵等周期性板塊滿盤皆綠，市場切換速度之快令股民措手不及。

在周期上吃了肉的人太多，最近挨些打也很正常，臨近金九銀十的消費旺季，隨著疫情的逐漸控制，消費行業中已經有很多板塊具備一定的估值優勢。臨近國慶假日，民間高手們如何看待今日的交易機會？

民間高手精華

對于孟晚舟的平安回國，有大V表示，這將對華為概念股構成顯著利好，不過由于前期概念股已經漲了一波，所以此次持續性有待觀察。雖然事件本身影響力大，但對資本市場的影響可能有限。

有大V表示，從歷史經驗來看，大盤一般會在節前幾天就已經進入長假模式，先是縮量下跌居多，有時會在節前最后一個交易日紅盤報收。目前這波反彈屬于從3312點開始的小5浪上漲，要確認越過3723點小5浪才會走完，走完之后也會步入調整周期。 所以，節后市場即便上沖，在技術上也會再次進入調整期，節前輕倉參與就好。

有大V給出了幾方面的交易思路：一是做龍頭股的接力品種，由于部分地區限電仍在持續，所以電力股中的中低梯隊可能產生賺錢效應；二是低位起漲的防御板塊，二線白酒、部分質地良好的醫美公司以及生物疫苗等板塊值得關注；三是，對于周末大家熱議的華為概念，需要多一份謹慎，因為從經驗上來看，人多的地方還是不要去為妙。

道達點評：上周五有大V觀點明確提出，北向資金已經連續多日流出，市場出現了危險信號，而造紙、電力板塊不能帶動大盤上揚，果然大盤就出現了調整走勢；有大V認為房地產板塊已經相對低估，未來有估值修復空間，而在上周五大盤下跌的背景下，房地產板塊表現平穩。

重磅事件點評

9月26日晚間，全國企業破產重整案件信息網掛出海航控股及其十家子公司重整計劃(草案)。這一計劃將在9月27日上午于第二次債權人會議上審議表決。事實上，從9月27日到9月30日四天，海航集團、海航基礎及其二十家子公司，還有供銷大集的各個債權人會議也將對重整計劃草案進行討論并表決。

道達點評：重整計劃草案終于揭開面紗，有關該重整中涉及債務的解決問題依然是關注焦點，海航力圖通過債轉股化解巨額債務，力爭輕裝上陣?？梢哉f，決定海航相關企業命運的重要時刻已經到來，今日相關上市公司股價可能出現異動。

年底的消費季正在逼近，美國零售商的貨架卻日益緊張起來。在疫情沖擊下，全球供應鏈條受到持續影響，物價飆升、生產中斷、收貨延遲等等，對于美國零售行業，不確定性仍然高懸。近日，好市多首席財務官理查德·加蘭蒂表示，已經對一些關鍵商品進行了限購，如衛生紙、紙巾、瓶裝水和需求量很大的清潔產品等。

道達點評：因為缺貨，美國肯德基甚至陷入了“無雞可炸”的困境。美國肯德基表示，因無骨雞肉供應不足，決定暫時取消該產品的廣告宣傳。達哥注意到，供應鏈緊張問題可能將在今年年底進入最糟糕階段，或耗盡商品庫存。同時，或將繼續推動航運市場價格，海運、集裝箱等板塊值得關注。

焦點公司點評

9月26日晚，中國海洋石油發布公告，公司擬申請A股發行上市。據披露，本次中海油擬公開發行不超過26億股人民幣股份，募集資金不超過350億元人民幣，擬用于包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2氣田等在內的國內外多個油、氣田開發項目。

道達點評：回歸A股將使中海油在維持其國際發展戰略的同時，通過股權融資進入中國資本市場并完善資本架構，有助于更好滿足公司資本支出的需求、拓寬融資渠道、改善公司的資本結構。達哥注意到，中海油也開始起步發展新能源業務，當前，中海油在新能源業務布局主要為海上風電，有新能源業務助陣，中海油可能獲得更高估值。這樣一來，“三桶油”將齊聚A股市場。

（張道達）

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