A股又創新紀錄 認準主線才能吃到糖——道達早評

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

昨日A股悄悄創造了一個記錄：連續44個交易日成交破萬億，而上一次出現這樣的盛況，還是2015年大牛市的連續43次萬億成交。雖然如今A股市值和當年不可同日而語，量化投資也是風起云涌，但說明整個市場交投還是非常活躍。

在外圍遭遇“黑色星期一”的情況下，A股依舊我行我素頑強收紅，我們的股市韌性非常強。連續萬億成交即便不能產生全面大牛市，至少也會是個別板塊的結構性牛市。市場從來不缺乏熱點，也從來不缺少大牛股，很多股票動輒10倍的漲幅已經說明了一切，未來認準行情的主線才是關鍵。

民間高手精華

有大V關注到了周期股中的一些行業細節。比如鋰礦資源股，雖然鋰礦的價格還在上漲，但是其資源板塊的股價已經出現了滯漲甚至是下跌。這便是典型的周期股特征，股價或許已經先于基本面見頂。但這也是鋰礦資源股見頂而已，并不見得是整個周期大主線見到了頂部，比如維生素、鋁礦、銅礦等資源股的漲幅并不太大，未來熱點可能會向這些方向轉移。

也有大V關注到了產能緊缺的問題。昨日電力板塊大漲，已經透露出煤電緊缺的形勢已經很嚴峻，尤其是北方的冬季不久將會到來，這將加大緊缺的態勢。同樣短缺的還有芯片行業，目前的芯片行業已經調整一段時間，敏銳的投資者已經關注到了行業機會，在多數人還沒有意識到的時候低位布局，當市場再度熱炒芯片短缺的時候，也許才是退出的好時機。

作為碳中和的過渡能源，有大V關注到了天然氣板塊的機會。本身天然氣就是相對清潔的能源，國外天然氣價格一天一個價，國內的價格在冬天之前估計也會上漲，天然氣有基本面支撐，也有長期成長的邏輯。目前歐洲國家已經出現氣荒，很多企業已經停產，英國也加大了天然氣的儲備，我國的天然氣進口主要依賴亞歐大陸，所以投資者可以重點關注歐洲天然氣期貨價格。

道達點評： 昨日有大V觀點明確提出，市場低開應該沒有懸念，但A股大可不必擔憂，如果大幅低開則有撿“帶血籌碼”的機會，果然大盤低開高走，最終紅盤報收。昨日大V關注行業中，醫藥生物微幅翻紅，綠色電力板塊大幅走強，除了白酒股表現不佳之外，其余板塊都表現平穩。

重磅事件點評

北京時間周四凌晨2點，美聯儲宣布將基準利率維持在0%-0.25%不變。將繼續每月增持至少800億美元的國債，以及至少400億美元的住房抵押貸款支持證券，直到委員會的充分就業和物價穩定的目標取得實質性進展。

道達點評：實際上，該決定符合市場預期，美聯儲逐漸縮減購債規模顯得較為理性，而道指的表現也較為平穩。伴隨疫苗接種取得進展和強有力的政策支持，經濟活動和就業指標繼續走強。受疫情不利影響最重的部門近幾個月已出現好轉，但新冠病例的增加導致他們復蘇放緩。

9月22日，國務院常務會議召開。會議要求做好跨周期調節，穩定合理預期，保持經濟平穩運行；審議通過“十四五”新型基礎設施建設規劃，推動擴內需、促轉型、增后勁；部署加快中小型病險水庫除險加固，提升供水和防災減災能力。

道達點評：今年以來，我國經濟保持恢復態勢，就業形勢穩定，但在外部環境不確定性因素增多、疫情散發等影響下，經濟增長面臨一定挑戰。從8月經濟數據來看，經濟增速下行壓力客觀存在，而且基建對經濟運行支撐增強的證據尚未看到，加強宏觀政策調節的必要性有所上升。政策對經濟起到平滑作用，也有利于保持股市的穩定。

焦點公司點評

9月22日晚間，特變電工發布公告稱，公司控股子公司新特能源簽訂了重大銷售合同，2022年1月至2026年12月期間，新特能源將向雙良硅材料公司銷售合計8.22萬噸原生多晶硅，總金額高達154.58億元，占特變電工2020年度營收的35%。

道達點評：特變電工擁有當下最熱門兩大概念——風能、特高壓概念。在這些概念的加持下，特變電工股價加速上漲，9月22日股價大漲9.32%。6月24日至9月22日期間，特高壓指數大漲50.72%，風電指數大漲近70%，特變電工累計上漲141.77%。該協議為五年期日常經營銷售協議，協議的實施有利于促進公司多晶硅產品的穩定銷售，對公司生產經營具有積極影響。

（張道達）

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