每日經濟新聞 2020-09-22 10:24:18
每經編輯 李凈翰
停牌已達9個交易日的“妖股”天山生物在9月22日復牌，這家連續兩年半虧損的公司，短短12個交易日內收獲11個漲停，半個多月以來累計漲幅達到495%。
與此同時，與天山生物一同停牌核查的長方集團、豫金剛石也在9月22日復牌。
就在昨晚（21日），證監會網站發布消息，對“天山生物”等股票異常交易行為立案調查。
在此背景下，天山生物、長方集團和豫金剛石22日開盤集體跌停（注：創業板為20%漲跌幅），三家公司市值合計蒸發50.8億元。
圖片來源：攝圖網（圖文無關）
截至上午10時，天山生物的最新股價為27.73元/股，最新市值為86.79億元。
長方集團的最新股價為6.77元/股，下跌18.43%，此前跌幅一度縮小到13%。
豫金剛石最新股價為6.29元，下跌5.27%。
被證監會立案調查
9月21日晚間，證監會發布消息稱，對“天山生物”等股票異常交易行為立案調查。
證監會表示，近期，“天山生物”等股票價格短期異常波動，市場高度關注。近日，證監會已對有關異常交易立案調查。下一步，證監會將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。
隨后，天山生物發布公告稱，近期，公司就股票交易的相關事項進行必要的核查。鑒于相關自查工作已完成，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，經公司申請，公司股票將于2020年9月22日（星期二）開市起復牌。
天山生物表示，公司關注到證監會網站發布對本公司股票異常交易行為立案調查的要聞，本公司提醒投資者依法合規交易。公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的其他重大事項。
此次停牌核查，天山生物詳細列出了有關公司業績的九大風險：
1、最近一年及一期收入主要來源于牛貿易業務，毛利率較低；
2、2015年、2016年曾嘗試全產業鏈模式實施肉牛相關業務，但遭遇失?。?/span>
3、浙商銀行已起訴大象廣告償還借款，并要求公司履行擔保責任，若該訴訟結果不利于公司，公司具有承擔擔保責任風險；
4、被中國證監會立案調查階段，公司不符合實施發行股份購買資產條件、不符合實施再融資條件的風險；
5、資金鏈緊張的風險，截至6月30日，公司貨幣資金余額為1734.84萬元，短期借款、長期借款余額合計1.9億元，公司資產負債率為85.14%；
6、因公司被合同詐騙事項尚未結案，因此公司2019年年度審計報告為保留意見，目前，上述保留意見事項未消除；
7、控股股東股票高質押及后續債務解決存在不確定性的風險，截至目前，公司控股股東所持有公司股票全部處于質押狀態；
8、訴訟風險；
9、牛育肥業務對業績影響不確定性風險。
此前，天山生物兩度遭停牌核查。8月27日，天山生物觸發嚴重異常波動標準，深交所根據創業板上市規則要求公司停牌核查，并對該股交易持續重點監控。9月8日晚，深交所表示，“天山生物”9月2日復牌后，股價大幅上漲，交易明顯放量，短線資金接力炒作特征突出。由于觸發異常波動標準，依規再次對其要求停牌核查。
深交所在監控中發現，部分投資者在交易“天山生物”等股票過程中存在異常行為，深交所對相關投資者從嚴采取監管措施，全面排查交易情況，第一時間將異常交易線索上報稽查部門。據分析，“天山生物”9月2日復牌后，股價大幅上漲，交易明顯放量，短線資金接力炒作特征突出。一是買入以個人投資者為主，買入金額占比超過97%。二是參與交易賬戶眾多，戶均交易金額小。9月8日戶均交易4.1萬元，參與交易戶數5.52萬戶，是8月19日0.41萬戶的13.46倍。三是持股戶數大幅增加，持股集中度明顯下降。持股戶數由8月19日1.38萬戶增長至9月7日的4.89萬戶，戶均持股數量由2.32萬股降至0.64萬股，持股前100名流通股東（剔除前兩大流通股東）持股比例由9.86%降至6.64%。四是從買入居前賬戶交易習慣來看，平均持股時間短，多為1-3天，短線交易特征明顯。
三只“妖股”停牌前漲幅巨大
在今天復牌的除了天山生物還有豫金剛石、長方集團等創業板股票。這3只股票均在創業板注冊制漲跌幅限制放寬到20%之后短期出現巨大漲幅，成為A股市場“明星”股：
天山生物自8月下旬以來連續暴漲，累計漲幅已經接近5倍，被稱為創業板改革后的“第一妖股”。
豫金剛石8月初只有2.24元，9月8日漲至6.64元，漲幅高達196%。
長方集團8月初2.62元，到9月8日漲至8.3元，漲幅高達217%。
并且這些股票均是缺乏基本面支撐且市值較小的股票：
天山生物財報顯示，今年上半年公司實現營業總收入1.1億元，同比增加77.75%；凈利潤在同比減虧58.91%的情況下，仍然虧損764.79萬元。
豫金剛石2020上半年實現營業總收入2億，同比下降62.9%，降幅較去年同期擴大；凈利潤-3.6億，上年同期為4738.7萬元。
長方集團2020上半年實現營業總收入5.6億，同比下降31.9%；凈利潤-3375.3萬，上年同期為4094.1萬元。
誰在爆炒天山生物？
對于天山生物復牌以及被立案調查，市場又開始擔心，是否會對市場造成負面影響？特別是以游資為代表的活躍資金造成心里沖擊？
圖片來源：攝圖網（圖文無關）
據券商中國，有業內人士表示，“立案調查肯定會有影響。之前亂搞的資金后面不敢亂搞了。而且這次是連著兩起，一是王府井，二是天山生物。前者涉嫌內幕交易，后者又遭立案調查。這意味著后續拉標桿、樹旗幟式的炒作會減少。天山生物后續可以參考當年特力A走勢。不過，短期對市場沖擊以及對小票沖擊應該不大了，都有提前反應了。”
本輪行情自8月19日啟動以來，共有30多家券商營業部現身天山生物龍虎榜，華泰證券天津東麗開發區二緯路、東方財富證券拉薩團結路第二證券、國泰君安證券深圳深南大道京基一百等營業部席位頻繁現身龍虎榜，游資接力炒作的跡象非常明顯。
在第一次停盤之時，深交所就要求天山生物說明2020年經營目標規劃是否能對應其股價暴漲。但天山生物給出的答案明顯是否定的，天山生物認為目前自己的市值完全偏離于行業標準，而在2020年產業規劃中，僅僅是有不到600頭牛的養殖計劃。這也被網友戲稱為“是一群身價千萬的牛”。
在二度停牌核查期間，一則關于天山生物控股股東的母公司上海智本正業為場外配資平臺的報道刷屏。報道稱，據上海智本正業官網介紹，公司是經中國證監會核準的股票配資證券投資咨詢機構，主要從事證券軟件研發、金融信息服務等業務。公司提供股票配資服務，杠桿在2—12倍之間，VIP會員配資杠桿11-12倍，最高可配2000萬元。
9月11日，天山生物發布澄清公告，否認上海智本正業從事場外配資，并稱網站已到期，遭到盜用。9月16日午間，在最新的回復中，天山生物稱，上海智本正業沒有從事配資業務，只是持股平臺。主要就是持有天山農牧業全部股權，智本自己本身沒有業務。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
編輯|李凈翰?王嘉琦?校對|盧祥勇
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