明星私募投資風向生變 三季度偏愛科技股

圖片來源：視覺中國

作為市場投資的風向標之一，明星私募持倉、調研路徑歷來受到投資者關注。隨著醫藥等消費股出現大幅回調，二季度曾受知名私募重倉的消費類公司也似乎不再那么“吸睛”。記者統計了三季度高毅資產、淡水泉投資等多家明星私募基金的調研情況，發現科技等領域較受關注，而對消費股上市公司走訪數量卻不算多。

據Wind數據不完全統計，截至6月末，醫藥等消費類公司的十大重倉股名單上紛紛出現淡水泉投資、高毅資產等明星私募基金的身影，且占據這些基金重倉股較大比例。

其中，金域醫學、邁克生物是高毅資產二季度新進重倉股，前者還新獲富國、中郵等公募基金公司產品的重倉買入。另外，二季末數據顯示，淡水泉旗下兩只產品新進買入太極集團共計700余萬股，天士力也獲得其產品的增持。

從二季度整體表現來看，中信29個行業指數中，食品飲料漲幅最高，單季上漲9%以上，醫藥、家電等指數沖高后出現回調，但仍位居行業指數漲幅榜前五。

明星私募重倉股數據往往滯后，但其最新市場關注點卻有跡可循。二季度，知名私募除了對一些醫藥等大消費股予以重點關注外，還對科技股等領域進行了提前調研。

從二季度私募基金總調研家數最高的幾家上市公司來看，屬于生物科技的華大基因總共接受72家私募基金調研。其中，展博投資、常春藤資本等均對其進行了走訪。億帆醫藥獲得了淡水泉投資、景林資產等的關注。同時，科技領域的華燦光電，也接受了從容投資、重陽投資等多家知名私募基金的走訪。

進入三季度，消費股出現大幅調整，截至上周末，家電、醫藥、食品飲料成為中信29個行業指數中跌幅最大的3個行業，跌幅超過14%，而明星私募的調研重點也向科技等領域靠攏。

從明星私募二季度重倉股與最新調研的關系來看，僅少數公司存在重合，如作為高毅資產旗下產品重倉標的的美盈森，8月獲同為明星私募重陽投資的調研。不過，總體來看，半年報中受明星私募重倉的上市公司，與三季度調研股的重合度卻不高。

數據顯示，7月以來，科大訊飛、辰安科技、啟明星辰、海康威視、盈趣科技等多只TMT概念股受到明星私募基金青睞，另外，新宙邦、星源材質等新能源公司也受到一定關注。

從個別私募基金公司來看，千合資本三季度走訪了辰安科技等公司，該上市公司上半年凈利潤增幅高達941.51%；淡水泉投資調研股較多，其中也不乏啟明星辰、海康威視、大華股份等科技股。

除此之外，部分公司仍對一些消費股抱繼續觀察的態度，如千合資本7月調研了美的集團，重陽投資8月關注了健帆生物、博雅生物，淡水泉近期走訪了普洛藥業等。

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