知名私募比較忙！私募巨頭景林、淡水泉聚焦3公司，千合資本看上了這只養豬股！

每經編輯｜每經記者 陳晨    

有句名言是：“如果說我看得比別人更遠些，那是因為我站在巨人的肩膀上。”

這表明，當普通投資者對行情處于迷茫的時候，更應該去借鑒和參考那些聰明機構的動向。

火山君研究發現，雖然這兩周（11月13日-11月24日）里A股市場處于一個震蕩調整的態勢，在這段時期內，機構調研熱情也逐漸下降，但是市場上的一些知名私募的調研比較繁忙。

值得注意的是，實力排名靠前的三家大型私募機構，景林資產、淡水泉投資和拾貝投資的調研步伐仍然較為緊湊，是眾多知名私募中調研數量居多的機構。與此同時，少有調研的千合資本也出手了。

全年業績預計翻倍的22家公司受調研

東方財富Choice數據統計顯示，在市場連續調整的兩周（11月13日-11月24日），共有280家上市公司受到了調研，相比此前兩周（10月30日-11月10日）下滑了三成多。就調研機構數量來看，貝瑞基因受到136家機構調研，是這兩周（11月13日-11月24日）機構關注最多的上市公司；其次是幸福藍海、千方科技、金科文化和安科生物，調研機構數量也在50家以上。而從調研頻次上看，比亞迪當仁不讓，以9次的調研居于首位，其次是京東方A和蘇寧云商，受到6次調研，金科文化、*ST華菱和中光防雷受到5次調研。此外，金風科技、金圓股份、晶盛機電、大族激光等8家上市公司的受調研次數也有3次，均屬于高頻調研。

11月13日-11月24日機構調研數量居前的上市公司

在這些上市公司中，火山君發現，有不少上市公司今年的年報業績或將翻倍。以年報預告盈利上限來看，共有22家上市公司預計2017年凈利潤同比增幅達到或超過100%，比如機構數調研數量最多的貝瑞基因則因完成重組而致使凈利潤大增，預計凈利潤全年最高同比增長超631%。

預告今年凈利潤翻倍的22家上市公司

此外，魯西化工全年盈利同比增長上限可達541%，*ST建峰同比增長可達321%，而三鋼閩光、海得控制和杭氧股份的盈利增長上限也在200%以上。

三大實力私募聚焦三公司

東方財富Choice數據整理發現，市場調整的這兩周（11月13日-11月24日）內，景林資產、淡水泉投資以及拾貝投資是眾多明星私募中較為勤奮的，調研的上市公司數量均7家左右，而值得一提是，前述三家私募機構，均上榜私募排排網統計的2017年前10月股票策略私募公司（50億以上規模）十強榜單，其中景林資產的平均收益率最高，前十月達50.90%，另外兩家前十月的平均收益率也分別也達到28.85%和27.92%。

三大知名私募調研上市公司一覽

這三家私募機構調研公司雖然大不相同，但是仔細發現，其中有三家公司較為出眾，均受到了其中兩家私募機構同時調研，金科文化受到了景林資產和拾貝投資的調研，金螳螂受到了景林資產和淡水泉投資的調研，大北農受到了淡水泉投資和拾貝投資的調研。

金科文化受關注主要是因資產重組，增發收購杭州逗寶和上虞碼牛，這二者又合計持有Outift7的56%的股權。Outfit7主要從事大數據廣告分發以及互聯網兒童早期教育業務，經典代表作《會說話的湯姆貓》等。金科文化表示，圍繞湯姆貓IP和用戶數量，將每年發布2款產品提升到4款以上，提升變現能力和盈利能力。11月16日，該定增事項已獲得證監會通過，目前公司正積極組織實施后續工作。

金螳螂在調研時表示，公裝行業整體復蘇，公司前幾個月的訂單情況有了很大改善，未來也會關注布局長租公寓等領域；大北農的調研中，今年前三季度水產料銷量32噸，同比下降，但毛利率在上升，去年是9%，今年是12%～13%，去年虧損，今年肯定會貢獻利潤。

千合資本留意農林牧漁行業

值得注意的是，鮮有調研的王亞偉的千合資本也在市場調整期間（11月13日-11月24日）進行了調研。東方財富Choice數據顯示，國泰君安證券2018年度策略會上，千合資本參與了對溫氏股份的調研。公司表示，公司出欄的全部為商品肉豬，主要銷售區域、品質決定了銷售價格也較高，目前公司商品肉豬完全成本約6元／斤，綜合來看，公司養豬業的盈利能力國內領先地位。

此外，公司在調研中還透露，公司高管及其關聯人今年來一直在增持公司股票，前三季度累計增持超過1600萬股，僅第三季度增持就就超過500多萬股。

其實不難發現，前有大北農，后有溫氏股份，如此看來私募對于農林牧漁行業關注度頗高，當然，不僅僅是這兩家公司，還有牧原股份、正邦科技、星普醫科、仙壇股份、民和股份等多家農林牧漁上市公司受到了調研。

緣何農林牧漁上市公司受關注？火山君看到多家券商均表示，豬價開啟季節性上漲通道。就比如太平洋證券表示，春節前1～2個月是生豬需求旺季，下游屠宰企業備貨拉動需求，帶動價格上漲。從近7年情況來看，除供給嚴重過剩的2013年和2014年這兩年外，其他年份豬價在此期間都有不同程度的上漲。此外，近期肉雞系列產品價格也已經開始上漲。因此，生豬養殖龍頭及肉雞養殖板塊值得關注，而推薦公司與前述受調研的農林牧漁上市公司不謀而合。

每經記者 陳晨

每經編輯 吳永久

（本文封面圖來自視覺中國）