中信證券凈利下滑股指期貨套保獲利過億

每經記者  王硯丹

        今日，中信證券（600030，收盤價11.77元）發布了2010年中報。上半年公司實現營業收入79.05億元，同比下滑10.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26.28億元，同比下滑31.31%；每股收益0.26元，凈資產收益率4.28%。此外，公司為了對沖股票市場風險，今年上半年積極利用股指期貨進行套期保值交易，收益高達1.20億元。

經紀業務同比下降兩成

        盡管上半年資本市場量價齊跌，但中信證券的交易額仍然有所上升。上半年公司實現股票基金交易額3.89萬億元，同比增加0.65%；合并市場份額為8.49%，較2009年同期增加0.45個百分點。但受到市場競爭加劇的影響，傭金率下滑明顯，公司經紀業務收入仍然出現一定程度下滑。1~6月，公司實現代理買賣業務凈收入37.40億元，同比減少23.74%。

        投行業務是中信證券上半年經營的亮點之一。受益于A股市場新股密集發行，公司承銷業務穩步推進。母公司股票主承銷業務完成IPO項目4單、增發項目5單、可轉債項目1單，合計主承銷金額285.37億元；母公司債券主承銷業務完成企業債、中期票據、金融債和短期融資券共13單，合計債券主承銷金額145.85億元。1~6月公司實現承銷業務收入10.33億元。

        另外，作為首批獲得融資融券業務資格的券商，中信證券也明顯具有先發優勢。截至6月30日，A股市場融資融券業務余額14.98億元，其中，中信證券融資融券余額為4.58億元，市場份額高達30.57%。

二季度末重倉金融股

        自營業務方面，受二級市場快速下跌影響，公司上半年證券投資收益出現大幅下降。1~6月公司自營業務稅前收益僅為4.25億元，同比下滑67.48%。

        半年報顯示，二季度末，中信證券的前十大證券投資除了3只債券外，股票幾乎全是金融股，包括492萬股招商銀行  （600036，收盤價13.59元  ）、727萬  股  交  通  銀  行（601328，收盤價6.05元）、686萬股民生銀行（600016，收盤價5.42元）、176萬股中國太保（601601，收盤價24.10元）和168萬股興業銀行（601166，收盤價25.63元），全是今年上半年新進入。不過，受累于權重股的疲軟表現，公司投資的上述5只股票全部虧損。

        值得一提的是，從半年報中可以看出，中信證券為了對沖股票市場風險，今年上半年積極利用股指期貨進行套期保值交易，取得了一定收益。1~6月公司衍生金融資產投資收益和衍生金融工具公允價值變動損益分別為7904.04萬元和4120.05萬元，合計1.20億元，在公司自營業務收益中占比達到28.24%。



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